Fio globální akciový fond - měsíční zpráva
Portfolio manažer Lukáš Brodníček komentuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za listopad 2021.
Akciové trhy zahájily listopad pokračováním v růstu, ale nakonec odepsaly část zisků. Hlavní pokles se odehrál až během posledního obchodního dne, kdy trhy překvapila zpráva o nové variantě koronaviru nazvané omikron. Velké ztráty zaznamenaly především akcie firem navázaných na cestovní ruch a další spíše cyklické společnosti. V Evropě se kvůli pandemii znovu zavádí distanční opatření a některé země již přistoupily k určité formě lockdownu. To se projevilo na slabší výkonnosti evropských akcií. Americké indexy od většího propadu uchránil technologický sektor v čele s čipovými firmami a také část spotřebního sektoru, kde dobrá čísla reportovali na konci výsledkové sezóny někteří retaileři.
NAV fondu v listopadu kleslo o 2,52 %. Do fondu přiteklo 64 milionů Kč a aktiva pod správou se dostala na 872 milionů Kč. Portfolio jinak zůstalo bez větších změn. V souladu s vývojem na trzích ve fondu dobře performovaly firmy z polovodičového subsektoru. V oblasti gamingu, datových center a rozvoji umělé inteligence velmi dobře situovaná Nvidia posílila o dalších 28 %. Letos akcie designera čipů posílily o výrazných 130 %. Z valuačních důvodů byla pozice v průběhu měsíce snížená o polovinu. Přes 20 % přidaly také akcie dodavatele zařízení pro výrobu čipů Lam Research. Výkonnost naopak srážel pokračující pokles akcií poskytovatelů platebních služeb jako PayPal (-20,5 %) a Global Payments (-16,8 %).
Fio globální akciový fond funguje k 7. prosinci 2021 přesně tři roky, což už je poměrně vypovídající doba, a je tak na místě ohlédnutí za dosavadní výkonností. Zhodnocení od založení fondu dosahuje 74 % a překonává 68 % u indexu MSCI World Net TR Local Index, se kterým se fond primárně porovnává.
Kompletní měsíční zprávu a více informací k dosavadní výkonnosti naleznete zde.
Fio investiční společnost, a.s.
Nejnovější:
- Wall Street v úvodu roste, před trhem reportovali ropní giganti Exxon, Chevron a Phillips 66
- Americké futures kontrakty na akciové indexy před otevřením burz v zeleném
- USA: Osobní příjem v březnu vzrostl o 0,5 % v souladu s očekáváním
- Intel za 1Q překonal odhady na úrovni očištěného zisku na akcii, zklamal ale výhledem
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,91 %), měď (+1,25 %), stříbro +0,74 %
- Vývoj měnových párů: GBP/CZK 29,36
- Dobrá čísla Alphabetu za 1Q odráží výnosy z Google Search, YouTube a cloudových služeb
- Eurozóna: Peněžní zásoba M3 v březnu meziročně vzrostla o 0,9 % při očekávaném 0,6% růstu
- Výnosy Microsoftu za 3Q vzrostly nad očekávání, a to díky poptávce po komerčních cloudových službách
- Vývoj cen komodit: Měď (+1,73 %), stříbro (+1,41 %), zlato (+0,73 %)