Modelové portfolio PortFio
Modelové portfolio PortFio je investiční portfolio, které spravují profesionální makléři Fio banky.
Parametry PortFio
Vstupní kapitál: 1.000.000 Kč
Datum spuštění: 1.1.2003
Cílem vytvoření modelového portfolia PortFio je ukázat investorům zásady vhodně diverzifikovaného investičního portfolia. Správa portfolia se řídí primárně pasivním následováním platných investičních doporučení, které jsou zveřejňovány ve StockListu. Veškeré obchody jsou pak realizovány prostřednictvím online aplikace e-Broker.
Veškeré obchody v modelovém portfoliu PortFio jsou zatíženy stejnými poplatky jako v případě ostatních klientů.
Ke každému zrealizovanému obchodu je vydaná samostatná zpráva, kterou naleznete v sekci Zpravodajství či níže na této stránce. Podrobné informace o struktuře portfolia a vývoji jednotlivých otevřených nebo již dříve uzavřených pozic naleznete v aplikaci e-Broker. V tabulce níže není uvedena výše nezainvestované hotovosti, kterou naleznete v aplikaci e-Broker.
Tabulka akcií zařazených do portfolia
| Název | Kurz | Množství | Váha v % | Majetek |
|---|---|---|---|---|
| COLTCZ | 630,00 | 155 | 2,94 % | 97 650 |
| ČEZ, A.S. | 961,50 | 1 345 | 38,90 % | 1 293 218 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 317,00 | 600 | 23,77 % | 790 200 |
| KOFOLA ČS | 386,00 | 920 | 10,68 % | 355 120 |
| KOMERČNÍ BANKA | 817,00 | 235 | 5,78 % | 191 995 |
| MONETA MONEY BANK | 126,80 | 4 700 | 17,93 % | 595 960 |
| majetek v akciích (bez hotovosti) | 3 324 143 |
Poslední komentáře k zařazeným titulům
-
EXXON MOBIL
9.2.2012
K dnešnímu dni došlo k prodeji dvou pozic z modelového portfolia PortFio. Kurz akcií Anadarko Petroleum vytvořil po výsledcích za 4Q nová historická maxima. V rámci doporučení „redukovat", které bylo ve StockListu u titulu platné do dnešního dne, jsme prodali poslední část pozice. Prodej za 86,85 USD přinesl oproti průměrné nákupní ceně zhodnocení téměř 60% a titul patří k nejziskovějším pozicím. Zároveň došlo k prodeji i u druhé ropné společnosti, která byla v PortFio zastoupena. Kurz akcie Exxonu se dostal nad námi stanovenou cílovou cenu a došlo k vyprodání pozice. Při realizované prodejní ceně 85,04 USD došlo u této poslední části pozice ke zhodnocení o téměř 25%. Prodej titulů z PortFio je zároveň v kontextu vyřazení obou společností z našeho StockListu, když obě společnosti k dnešnímu dni přestáváme analyticky pokrývat.
-
NEW WORLD RESOURCES
12.1.2012
Hodnota akcií těžební společnosti NWR se na BCPP v průběhu 4Q 2011 zvýšila o 6,9 % na 135,79 Kč dosažených v závěru prosince. Nejníže v rámci posledního čtvrtletí roku 2011 byla cena akcie na počátku října, a to na úrovni 121,90 Kč. Naopak nejvyšší hodnoty titul dosáhl na konci října, konkrétně úrovně 151,68 Kč. Průměrná cena za sledované období činila 135,19 Kč. Hospodářské výsledky společnosti NWR dosáhly za 3Q 2011 meziročně slabších hodnot, a to jak na provozní úrovni, tak na úrovni čistého zisku. Provozní zisk meziročně poklesl o 19 % na 74 milionů euro zejména vlivem poklesu objemu prodejů u koksovatelného uhlí a koksu. Negativně na provozní úrovně hospodaření také působily mezikvartálně nižší ceny koksovatelného uhlí, které poklesly o 10 % na průměrných 189 euro za tunu. Meziročně slabší provozní zisk se promítl do poklesu čistého zisku, jenž činil 34 milionů euro a ve srovnání s 3Q 2010 byl o 30 % níže. Celkově však výsledky hospodaření za 3Q 2011 na provozní úrovni mírně předčily očekávání trhu. Management NWR po oznámení výsledků za 3Q 2011 ponechal neměnný výhled produkce a prodejů uhlí a koksu pro celý rok 2011. Objem vytěženého uhlí by měl dosáhnout 11 milionů tun, objem prodejů 10,3 milionů tun a objem vyrobeného a prodaného koksu 800 tisíc tun, resp. 525 – 575 tisíc tun. V polovině roku 2011 byla managementem společnosti odsouhlasena realizace projektu polského dolu Debiensko a začátkem prosince 2011 byly zahájeny stavební práce. První uhlí z tohoto dolu by mělo být vytěženo v roce 2017. V průběhu 4Q 2011 společnost rovněž potvrdila záměr provést průzkum ložiska černého uhlí v Dole Frenštát, jehož zásoby jsou odhadovány na 1,6 miliardy tun uhlí. NWR předpokládá, že průzkum potrvá čtyři roky.
-
ČEZ, A.S.
12.1.2012
Poslední čtvrtletí roku 2011 bylo pro akcie energetické společnosti ČEZ příznivé, když posílily o 11,6 % na 786 Kč. Překonaly tak celkový vývoj trhu měřený indexem PX, jenž za 4Q 2011 odepsal téměř 3 %. Minimální cena akcie ve výši 691 Kč byla dosažena počátkem října, kvartálního maxima na úrovni 790 Kč bylo dosaženo v předposlední obchodní den roku 2011. Průměrná cena titulu za dané čtvrtletí činila 746,14 Kč. Výsledky za 3Q 2011 byly na provozní úrovni téměř v souladu s tržním konsensem, čistý zisk byl však slabší než očekávání trhu. Meziroční snížení ziskovosti na provozní úrovni bylo ovlivněno zejména nižšími prodejními cenami elektřiny, snížením objemu výroby a prodeje elektrické energie a také regulatorními zásahy v podobě zavedení darovací daně na emisní povolenky a daně na solární elektrárny. Výraznější meziroční pokles čistého zisku o 79 % na 2,4 miliardy korun byl způsoben několika mimořádnými vlivy v podobě např. negativního přecenění opce na akcie MOL či záporného zaúčtování transakce německého dolu Mibrag. Management ČEZu však, i přes slabší výsledky za třetí kvartál, ponechává celoroční odhad EBITDA na úrovni 84,8 miliard korun a odhad čistého zisku ve výši 40,6 miliard korun. Ohledně výhledu na rok 2012 management zatím poskytl jen stručné prohlášení s tím, že očekává zlepšení výsledků hospodaření oproti roku 2011. Z rozsáhlých plánovaných investičních projektů bude i nadále upřena pozornost na tendr týkající se dostavby JE Temelín. ČEZ do poloviny roku 2012 od uchazečů o dostavbu očekává předložení nabídek a o vítězi tendru by mělo být rozhodnuto v roce 2013. Ze zahraničních aktivit plánovaných na rok 2012 je třeba zmínit očekávané investice v Turecku v objemu 7,5 miliard korun, kde hlavním projektem bude výstavba nového plynového zdroje o kapacitě 872 MW.
-
PFNONWOVENS
12.1.2012
Akcie společnosti Pegas Nonwovens v posledním čtvrtletí roku 2011 posílily o 5,1 % na 457 Kč a překonaly tak výkonnost celého indexu PX, který za stejné období ztratil 0,7 %. Titul se v průběhu kvartálu obchodoval v pásmu 418 – 457 Kč, když nejnižší ceny dosáhl 18. října a nejvyšší úrovně dosáhl v poslední obchodní den roku 2011. Průměrná cena akcie ve sledovaném období činila 439 Kč. Hospodářské výsledky Pegasu za 3Q 2011 nepřinesly výraznější překvapení a byly téměř v souladu s očekáváním trhu. Provozní zisk před odpisy se meziročně zvýšil o 17 % na 10,8 milionů euro vlivem růstu výnosů a poklesem cen vstupních surovin. Na úrovni čistého zisku došlo k meziročnímu poklesu o 33 % na 5,5 milionů euro, když negativním vlivem byly zejména kursové změny a růst úrokových nákladů. V průběhu 3Q 2011 byla postupně zapracovávána do provozu nová výrobní linka, což by mělo pozitivně ovlivnit hospodaření společnosti již ve 4Q 2011 a následně i v roce 2012. S otevřením nové výrobní linky a s tím spojený nárůst produkční kapacity koresponduje uzavření tříletého kontraktu na dodávky netkaných textilií v objemu více než 100 tisíc tun a hodnotě přesahující 200 milionů eur. Důležitou zprávou je rovněž managementem společnosti oficiální oznámení expanze do zahraničí, a to v podobě výstavby nového výrobního závodu v Egyptě. Produkce v této zemi by se měla postupně rozběhnout ve druhé polovině roku 2013.
